基金2024年财报显示,2024年末,基金重仓股主要集中在计算机板块,包括雷柏、创意信息等。
研究基金持仓发现,2024年末,基金权益投资仅占基金总资产比例的17.18%,而银行存款和结算备付金占比达到50.56%。而2024年三季度末,基金权益投资占比还高达88.89%。
值得关注的是,这并非刘志强第一次实行近乎“空仓”的策略。根据2023年年报,先锋聚元的银行存款和结算备付金占比超过60%,权益投资占比为零。截至2025年4月8日数据,先锋聚元A近2年净值回撤超过40%,跑输业绩比较基准超过30个百分点。
先锋基金:旗下多只基金为“迷你基”
统计显示,除先锋聚元A外,刘志强旗下先锋聚优A基金一季度跌幅同样居前。
数据显示,先锋聚优A今年一季度净值下跌14.47%,跑输业绩基准超过10个百分点。该基金2025年3月净值下跌达到9.39%。
研究发现,2024年末,先锋聚优权益投资同样仅占基金总资产比例的17.91%。
先锋基金成立于2016年,北京指南针发展股份有限公司、北京福中达投资有限公司分别持股95.01%、4.99%。
截至2024年末,先锋基金旗下在管产品规模仅为27.49亿元。包括先锋聚元、先锋聚优在内,公司旗下还有多只基金均为规模低于5000万元的迷你基。受制于产品规模,基金仓位短期内变动较大。
旗下产品短期内净值大幅下跌、规模落后,先锋基金合规风控是否存在漏洞?是否与公司“客户为先、合伙共进”的价值观相符?
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